南方卓元债券A(003612)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方卓元债券A(003612)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,952,553.14	149,894,206.92	40,266,959.81	169,498,279.81
利息合计	543,151.54	683,792.91	355,338.98	843,455.34
其中：存款利息收入	378,382.84	554,924.37	248,149.56	651,255.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	164,768.70	128,868.54	107,189.42	192,200.07
投资收益合计	53,732,231.71	155,271,793.68	31,357,709.48	120,689,033.20
其中：股票投资收益	-12,392,151.62	67,277,333.27	-16,723,293.01	-13,661,943.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,599,755.56	82,841,620.55	46,239,787.09	122,076,491.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,524,627.77	5,152,839.86	1,841,215.40	12,274,485.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,784,909.11	-6,743,608.45	8,249,548.49	45,822,537.11
其他收入	462,079.00	682,228.78	304,362.86	2,143,254.16
费用	21,042,634.72	23,705,627.29	10,184,915.19	42,601,895.81
管理人报酬	10,889,380.09	13,677,479.98	6,768,040.57	21,313,258.42
基金托管费	2,177,876.00	2,735,496.03	1,353,608.09	4,262,651.76
销售服务费	2,243,786.20	2,378,914.57	1,036,576.86	3,889,423.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,491,987.28	4,476,040.61	793,888.98	12,583,749.49
其中：卖出回购金融资产支出	5,491,987.28	4,476,040.61	793,888.98	12,583,749.49
其他费用	127,854.64	269,216.94	140,602.30	267,951.46
利润总额	10,909,918.42	126,188,579.63	30,082,044.62	126,896,384.00

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