基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实6个月理财债券A(003879) |
净值：
1.0017
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0572 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 38.01 | 22.76 | 7,961,936,058.57 |
| 2025-09-30 | - | 111.22 | 19.24 | 7,707,792,827.19 |
| 2025-06-30 | - | 42.58 | 19.26 | 7,692,504,046.45 |
| 2025-03-31 | - | 82.07 | 17.95 | 3,138,267,907.66 |
| 2024-12-31 | - | 48.68 | 17.91 | 3,129,185,357.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 李曈 | 13 | 0.02 |
| 2023-08-24 | 2026-01-28 | 韩昭 | 888 | -1.48 |
| 2022-12-13 | 2025-06-27 | 李曈 | 927 | - |
| 2021-08-12 | 2022-12-13 | 张文玥 | 488 | - |
| 2017-06-29 | 2021-08-12 | 李金灿 | 1505 | 7.21 |
| 2017-06-19 | 2019-08-30 | 万晓西 | 802 | 0.00 |
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