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嘉实6个月理财债券A(003879)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-06-21 1.0221 1.0721
2 2021-06-18 1.0218 1.0718
3 2021-06-17 1.0713 1.0713
4 2021-06-16 1.0713 1.0713
5 2021-06-15 1.0713 1.0713
6 2021-06-11 1.0689 1.0689
7 2021-06-10 1.0686 1.0686
8 2021-06-09 1.0686 1.0686
9 2021-06-08 1.0686 1.0686
10 2021-06-07 1.0686 1.0686
11 2021-06-04 1.0679 1.0679
12 2021-06-03 1.0675 1.0675
13 2021-06-02 1.0675 1.0675
14 2021-06-01 1.0675 1.0675
15 2021-05-31 1.0674 1.0674
16 2021-05-28 1.0674 1.0674
17 2021-05-26 1.0671 1.0671
18 2021-05-25 1.0671 1.0671
19 2021-05-24 1.0671 1.0671
20 2021-05-21 1.0663 1.0663
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