| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 209.55 | 224.20 | -0.17 | - |
| 本期利润 | 209.55 | 224.20 | -0.17 | - |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.62 | 0.65 | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.63 | 0.65 | - | - |
| 期末可供分配利润 | 80.67 | 33.45 | -0.17 | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 期末基金资产净值 | 28,951.07 | 33,589.45 | 34,656.83 | - |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.61 | 9.98 | 9.33 | 9.33 |
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