嘉实6个月理财债券A(003879)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实6个月理财债券A(003879)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	66,855,362.47	100,645,958.39	29,337,662.09	180,277,822.75
利息合计	66,855,362.47	100,645,958.39	29,337,662.09	180,277,822.75
其中：存款利息收入	12,792,286.19	18,324,103.43	5,642,223.36	31,716,771.20
债券利息收入	49,908,529.46	76,145,527.02	21,631,025.57	143,245,033.96
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,154,546.82	6,176,327.94	2,064,413.16	5,316,017.59
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	11,948,057.98	20,258,501.96	4,134,992.29	36,825,432.82
管理人报酬	5,887,911.52	8,223,050.00	2,390,478.57	11,822,044.02
基金托管费	2,355,164.67	3,289,220.04	956,191.49	4,728,817.57
销售服务费	392,551.10	548,227.71	159,365.54	657,027.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,231,278.27	7,718,437.18	251,700.76	20,404,529.88
其中：卖出回购金融资产支出	3,231,278.27	7,718,437.18	251,700.76	20,404,529.88
其他费用	104,538.67	218,562.41	100,298.16	214,373.90
利润总额	54,907,304.49	80,387,456.43	25,202,669.80	143,452,389.93

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