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交银天益宝货币E

(003969)

每万份收益:
0.6369元
7日年化率:
2.33%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
交银天益宝货币E(003969)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.63692.33%
2023-02-121.27022.32%
2023-01-130.63082.38%
2023-01-120.63552.39%
2023-01-110.63832.45%
2023-01-100.65062.50%
2023-01-090.65522.55%
2023-01-081.29982.59%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券46323.7406783.15
交银天益宝货币E(003969)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券537801.4733.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产420845.2626.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计640704.0440.06
其他各项资产41.180.00
合计1599391.95100
交银天益宝货币E(003969)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-19至今黄莹洁25710硕士
2016-12-19至今连端清25710博士
现任基金经理:黄莹洁
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