基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银天益宝货币E(003969) |
每万份收益：
0.4287元
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7日年化率：
1.4210%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09250409 | 25农发清发09 | 279,295,526.88 | 3.24 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 240,732,029.68 | 2.79 |
| 210403 | 21农发03 | 113,303,031.80 | 1.31 |
| 112586599 | 25长沙银行CD293 | 109,930,474.62 | 1.28 |
| 112586684 | 25长沙银行CD294 | 109,925,510.20 | 1.28 |
| 112599923 | 25吉林银行CD092 | 99,904,251.59 | 1.16 |
| 112584034 | 25湖南银行CD110 | 99,901,995.13 | 1.16 |
| 112584025 | 25南洋商业银行CD053 | 99,900,795.71 | 1.16 |
| 112584485 | 25哈尔滨银行CD226 | 99,848,533.00 | 1.16 |
| 112581523 | 25中信百信银行CD016 | 99,747,926.41 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 70.28 | 12.80 | 8,619,539,328.08 |
| 2025-09-30 | - | 54.14 | 21.12 | 10,345,750,386.65 |
| 2025-06-30 | - | 30.25 | 49.77 | 12,699,287,132.36 |
| 2025-03-31 | - | 44.27 | 32.31 | 10,872,052,051.04 |
| 2024-12-31 | - | 57.02 | 14.87 | 19,537,675,618.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 孙丹妮 | 355 | 1.46 |
| 2016-12-20 | - | 黄莹洁 | 3339 | 26.47 |
| 2016-12-20 | 2019-09-30 | 连端清 | 1014 | 10.41 |
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