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交银天益宝货币E

(003969)

每万份收益:
0.7217元
7日年化率:
2.61%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 收益走势
交银天益宝货币E(003969)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-01-250.72172.61%
2021-01-241.42202.58%
2021-01-220.71342.54%
2021-01-210.71882.51%
2021-01-200.68282.48%
2021-01-190.68192.47%
2021-01-180.66952.46%
2021-01-171.33792.47%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 105.5262亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银天益宝货币E(003969)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券441150.1936.88
资产支持证券20000.001.67
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产408668.2734.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计320048.4926.75
其他各项资产6358.310.53
合计1196225.25100
交银天益宝货币E(003969)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-19至今黄莹洁14980硕士
2016-12-19至今连端清14980博士
现任基金经理:黄莹洁
  • 基金公告
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