交银天益宝货币E

(003969)

每万份收益:
0.6835元
7日年化率:
2.55%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
交银天益宝货币E(003969)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.68352.55%
2019-06-050.67192.56%
2019-05-310.70942.59%
2019-05-300.69952.58%
2019-05-290.75302.57%
2019-05-280.70742.52%
2019-05-270.67622.49%
2019-05-261.36542.49%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199417019兰州银行CD01225829.8832354.32
218020718国开0717009.2574692.84
311199363919深圳农商银行CD00115901.7743132.66
411199412919北京农商银行CD05715895.611612.66
511192108919渤海银行CD08914906.73652.49
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券39000.3410046.52
交银天益宝货币E(003969)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券267709.5349.14
资产支持证券5000.000.92
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产109853.2620.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计161068.5829.56
其他各项资产1208.700.22
合计544840.06100
交银天益宝货币E(003969)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-20至今黄莹洁939硕士
2016-12-20至今连端清939博士
现任基金经理:黄莹洁 连端清