交银天益宝货币E

(003969)

每万份收益:
0.7545元
7日年化率:
2.82%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
交银天益宝货币E(003969)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-210.75452.82%
2020-02-200.75192.83%
2020-02-170.76722.83%
2020-02-161.55282.83%
2020-02-130.76232.80%
2020-02-120.74802.80%
2020-02-110.75142.80%
2020-02-091.51372.81%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111197749519兰州银行CD06314895.0847432.04
201190237519中电投SCP0309978.7597211.37
311197781419东亚银行CD0619927.6975171.36
411192149119渤海银行CD4919928.397151.36
501190173819大唐新能SCP0037997.551991.1
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券20023.0708934.35
国家债券14940.4392073.25
交银天益宝货币E(003969)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券260452.1933.08
资产支持证券1900.000.24
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产265319.6333.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计251000.2231.88
其他各项资产8684.941.10
合计787356.99100
交银天益宝货币E(003969)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-20至今黄莹洁1159硕士
2016-12-20至今连端清1159博士
现任基金经理:黄莹洁