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基金公告

交银天益宝货币E(003969)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	1,368.01	-	-	-
交易性金融资产	10,436,377,817.46	6,057,517,441.27	3,841,049,873.40	11,139,702,283.24
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,436,377,817.46	6,057,517,441.27	3,841,049,873.40	11,139,702,283.24
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	1,610,792,574.46	2,811,168,479.45	5,376,008,932.43
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	540,243.61	5,788,920.97	123,104,747.08
其他资产	-	-	125.00	-
资产总计	15,326,614,607.33	8,772,131,748.30	12,978,467,767.82	19,543,414,156.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	594,423,281.10	150,064,415.62	276,046,259.30	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	20,001.72	-	-	100,134.66
应付管理人报酬	2,097,740.45	1,270,544.88	1,612,706.46	2,610,579.99
应付托管费	699,246.81	423,514.98	537,568.81	870,193.31
应付销售服务费	188,320.08	127,274.70	138,710.07	224,207.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	47,962.24	91,079.58	115,273.93	476,205.91
应付利息	-	-	-	-
应付利润	492,177.48	332,624.69	506,256.96	996,996.93
其他负债	187,782.13	282,965.77	223,859.93	460,219.24
负债合计	598,156,512.01	152,592,420.22	279,180,635.46	5,738,537.21
所有者权益
实收基金	14,728,458,095.32	8,619,539,328.08	12,699,287,132.36	19,537,675,618.94
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	14,728,458,095.32	8,619,539,328.08	12,699,287,132.36	19,537,675,618.94
负债及所有者权益总计	15,326,614,607.33	8,772,131,748.30	12,978,467,767.82	19,543,414,156.15

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