| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 39.99 | 31.67 | 37.47 | 38.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 14.87 | 12.27 | 19.40 | 9.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.88 | 3.23 | 2.69 | - |
| 60天-90天(%) | 20.66 | 30.13 | 33.97 | 41.23 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.60 | 1.04 | 0.38 | 0.31 |
| 90天-120天(%) | 7.70 | 8.44 | 0.87 | 2.05 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 21.75 | 19.05 | 12.71 | 10.29 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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