交银天益宝货币E(003969)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
97,172,126.02 |
179,900,622.12 |
98,259,658.01 |
455,153,233.37 |
| 本期利润 |
97,172,126.02 |
179,900,622.12 |
98,259,658.01 |
455,153,233.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
1.53 |
0.79 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
14,491,480,198.37 |
8,395,971,921.52 |
12,548,340,747.05 |
19,261,007,770.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.17 |
26.30 |
25.38 |
24.40 |
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