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基金公告

交银天益宝货币E(003969)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	118,421,534.81	214,264,698.86	117,160,542.37	514,992,020.41
利息合计	46,118,220.81	108,542,281.25	59,758,040.00	312,937,726.66
其中：存款利息收入	40,093,858.68	81,189,316.60	40,346,617.74	190,627,909.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,024,362.13	27,352,964.65	19,411,422.26	122,309,817.06
投资收益合计	72,303,314.00	105,722,417.61	57,402,502.37	202,050,339.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,303,314.00	105,722,417.61	57,402,502.37	201,904,196.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	146,143.04
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	3,954.21
费用	19,813,730.20	31,520,783.32	17,159,705.69	56,818,412.47
管理人报酬	10,767,029.10	18,215,749.43	9,597,402.61	35,183,643.18
基金托管费	3,589,009.68	6,071,916.50	3,199,134.17	11,727,881.03
销售服务费	1,018,461.03	1,744,431.81	951,538.55	2,759,325.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,189,101.13	4,952,989.28	3,129,997.35	6,207,401.50
其中：卖出回购金融资产支出	4,189,101.13	4,952,989.28	3,129,997.35	6,207,401.50
其他费用	212,156.63	390,110.04	183,257.49	368,680.84
利润总额	98,607,804.61	182,743,915.54	100,000,836.68	458,173,607.94

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