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金鹰医疗健康产业股票A

(004040)

净值:
1.3589
日增长率:
-1.50%
累计净值:1.6589 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-26
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰医疗健康产业股票A(004040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-261.3589-1.50%
2022-05-201.45541.76%
2022-05-191.43020.66%
2022-05-181.4208-1.26%
2022-05-171.4390-1.26%
2022-05-161.4574-3.35%
2022-05-131.5079-0.36%
2022-05-121.51342.51%
基金公司 金鹰基金 基金经理 韩广哲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.9091亿元
最近分红 金鹰医疗健康产业股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.90% 1449/1528
最近一月 1.41% 1258/1528
最近三月 -18.22% 1317/1528
最近六月 -31.28% 1234/1528
最近一年 -44.24% 1129/1528
今年以来 -29.28% 1435/1528
成立以来 55.39% 363/1528
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰周期优选混合0.98923.15%
金鹰多元策略混合1.85892.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603456九洲药业203.219851.549.03制造业
000516国际医学198.042255.682.53卫生和社会工作
603456九洲药业157.188842.868.19制造业
603456九洲药业156.678630.869.70制造业
300233金城医药156.505781.115.30制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业89016.8881.60
科学研究和技术服务业11691.6010.72
信息传输、软件和信息技术服务业43.630.04
批发和零售业6.020.01
卫生和社会工作1.580.00
其他8323.017.63
金鹰医疗健康产业股票A(004040)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票100762.8289.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9760.698.64
其他各项资产2470.962.19
金鹰医疗健康产业股票A(004040)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩广哲
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