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金鹰医疗健康产业A(004040)
金鹰医疗健康产业A
(004040)
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累计净值：1.1593
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.8593 | -4.15% |
| 2026-11-12 | 0.8965 | -0.21% |
| 2026-11-11 | 0.8984 | 0.25% |
| 2026-11-10 | 0.8962 | 0.71% |
| 2026-11-09 | 0.8899 | 0.36% |
| 2026-11-06 | 0.8867 | -3.00% |
| 2026-11-05 | 0.9141 | 1.69% |
| 2026-11-04 | 0.8989 | 1.40% |
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基金全称
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金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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欧阳娟 韩广哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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0.9922亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.09%
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最近一月
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-10.60%
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最近三月
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-19.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.42%
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最近两年
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-17.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 186,800.00 | 31,259,112.00 | 8.93 |
| 002821 | 凯莱英 | 146,700.00 | 27,670,554.00 | 7.90 |
| 301080 | 百普赛斯 | 186,200.00 | 26,267,234.00 | 7.50 |
| 688331 | 荣昌生物 | 215,734.00 | 25,314,227.56 | 7.23 |
| 688293 | 奥浦迈 | 259,883.00 | 20,689,285.63 | 5.91 |
| 688690 | 纳微科技 | 424,543.00 | 19,095,944.14 | 5.45 |
| 300759 | 康龙化成 | 393,300.00 | 17,686,701.00 | 5.05 |
| 688046 | 药康生物 | 434,155.00 | 16,471,840.70 | 4.71 |
| 002422 | 科伦药业 | 371,900.00 | 15,192,115.00 | 4.34 |
| 688506 | 百利天恒 | 56,130.00 | 13,583,460.00 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 171,626,501.65 | 49.03 | 51.68 |
| 制造业 | 160,215,237.84 | 45.77 | 48.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160,181.25 | 0.05 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76,616.02 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 30,217.56 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 3,204.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 280.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.87 | 1.87 | 3.67 | 350,079,118.41 |
| 2026-06-30 | 95.58 | 1.28 | 4.67 | 316,507,447.30 |
| 2026-03-31 | 94.53 | 1.72 | 5.46 | 305,220,123.53 |
| 2025-12-31 | 88.10 | 1.22 | 10.78 | 315,153,900.86 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 1.12 | 5.48 | 343,217,982.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-14 | - | 韩广哲 | 670 | -2.49 |
| 2022-09-29 | - | 欧阳娟 | 1508 | -30.58 |
| 2019-10-30 | 2023-12-13 | 韩广哲 | 1505 | 12.72 |
| 2018-07-07 | 2019-12-04 | 陈立 | 515 | 19.72 |
| 2017-08-01 | 2018-08-24 | 刘丽娟 | 388 | -2.25 |
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