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金鹰医疗健康产业A(004040)
金鹰医疗健康产业A
(004040)
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累计净值：1.2663
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9663 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 0.9668 | -0.90% |
| 2026-02-04 | 0.9756 | 0.17% |
| 2026-02-03 | 0.9739 | 2.29% |
| 2026-02-02 | 0.9521 | -3.93% |
| 2026-01-30 | 0.9910 | -1.78% |
| 2026-01-29 | 1.0090 | -0.49% |
| 2026-01-28 | 1.0140 | -1.38% |
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基金全称
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金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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欧阳娟 韩广哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.09亿元
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份额规模
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1.1567亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.49%
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最近一月
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-5.43%
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最近三月
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-4.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.43%
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最近两年
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10.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 106,247.00 | 28,537,944.20 | 9.06 |
| 688506 | 百利天恒 | 82,878.00 | 26,777,881.80 | 8.50 |
| 688382 | 益方生物 | 882,144.00 | 24,029,602.56 | 7.62 |
| 300765 | 新诺威 | 570,020.00 | 20,560,621.40 | 6.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 339,300.00 | 20,212,101.00 | 6.41 |
| 688192 | 迪哲医药 | 310,783.00 | 17,901,100.80 | 5.68 |
| 688336 | 三生国健 | 265,094.00 | 15,791,649.58 | 5.01 |
| 688331 | 荣昌生物 | 201,621.00 | 15,684,097.59 | 4.98 |
| 688513 | 苑东生物 | 235,777.00 | 14,512,074.35 | 4.60 |
| 688553 | 汇宇制药 | 813,669.00 | 14,475,171.51 | 4.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,324,816.54 | 80.06 | 90.87 |
| 批发和零售业 | 12,488,888.49 | 3.96 | 4.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,411,635.72 | 3.94 | 4.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 432,956.16 | 0.14 | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,670.66 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 432.16 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.10 | 1.22 | 10.78 | 315,153,900.86 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 1.12 | 5.48 | 343,217,982.91 |
| 2025-06-30 | 93.35 | 0.70 | 8.65 | 371,188,738.43 |
| 2025-03-31 | 93.87 | 0.46 | 6.29 | 484,167,436.62 |
| 2024-12-31 | 88.55 | 0.45 | 10.98 | 449,116,716.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-14 | - | 韩广哲 | 391 | 9.66 |
| 2022-09-29 | - | 欧阳娟 | 1229 | -21.94 |
| 2019-10-30 | 2023-12-13 | 韩广哲 | 1505 | 12.72 |
| 2018-07-07 | 2019-12-04 | 陈立 | 515 | 19.72 |
| 2017-08-01 | 2018-08-24 | 刘丽娟 | 388 | -2.25 |
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