金鹰医疗健康产业A(004040)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 金鹰医疗健康产业A(004040) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰医疗健康产业A(004040)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,648,017.38	1,052,019.24	2,123,636.31	3,932,108.66
存出保证金	262,376.32	365,907.15	541,498.74	368,952.42
交易性金融资产	306,552,358.29	281,506,518.64	349,108,388.36	399,717,974.27
其中：股票投资	302,509,988.97	277,665,399.73	346,497,189.13	397,691,106.32
债券投资	4,042,369.32	3,841,118.91	2,611,199.23	2,026,867.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,258,604.70	-	7,896,499.83	3,368,298.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,710,860.70	2,798,244.49	289,047.17	452,177.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	325,559,928.17	318,659,246.02	389,929,818.43	453,220,126.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	16,247,772.09	-
应付赎回款	8,030,168.75	2,490,705.30	861,651.97	2,041,552.37
应付管理人报酬	276,712.78	333,387.01	387,048.41	488,255.47
应付托管费	46,118.79	55,564.48	64,508.08	81,375.91
应付销售服务费	60,107.18	71,770.63	81,299.53	101,270.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	147.84	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	639,225.53	553,917.74	1,098,799.92	1,390,956.13
负债合计	9,052,480.87	3,505,345.16	18,741,080.00	4,103,410.62
所有者权益
实收基金	298,226,172.25	328,155,471.89	345,922,037.40	479,038,449.80
未分配利润	18,281,275.05	-13,001,571.03	25,266,701.03	-29,921,733.73
所有者权益合计	316,507,447.30	315,153,900.86	371,188,738.43	449,116,716.07
负债及所有者权益总计	325,559,928.17	318,659,246.02	389,929,818.43	453,220,126.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年