金鹰医疗健康产业A(004040)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-9,449,145.21 |
28,732,395.53 |
29,629,956.80 |
-33,260,027.71 |
| 本期利润 |
11,132,402.33 |
13,591,256.61 |
24,611,142.08 |
-50,302,503.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.09 |
0.15 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.03 |
8.79 |
14.05 |
-30.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.64 |
2.62 |
14.60 |
-22.40 |
| 期末可供分配利润 |
-86,019,876.87 |
-86,809,185.18 |
-97,425,732.22 |
-164,720,125.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.83 |
-0.75 |
-0.73 |
-0.90 |
| 期末基金资产净值 |
107,703,651.18 |
109,293,237.24 |
140,043,081.86 |
168,824,358.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.94 |
1.06 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.72 |
5.49 |
17.81 |
2.80 |
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