金鹰医疗健康产业A(004040)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金鹰医疗健康产业A(004040)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,300,677.23	45,732,578.73	68,993,644.02	-125,899,198.71
利息合计	49,152.10	159,321.00	106,220.30	206,183.86
其中：存款利息收入	45,954.19	113,555.82	67,799.24	206,183.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,197.91	45,765.18	38,421.06	-
投资收益合计	-25,481,995.45	79,812,507.60	80,235,983.76	-81,414,667.48
其中：股票投资收益	-26,675,469.53	78,590,225.65	79,287,040.96	-83,825,520.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,471.85	36,873.43	14,012.49	76,799.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,159,002.23	1,185,408.52	934,930.31	2,334,054.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,900,947.87	-34,743,557.89	-11,553,067.69	-45,070,153.66
其他收入	832,572.71	504,308.02	204,507.65	379,438.57
费用	2,654,228.68	6,833,225.07	3,836,337.21	7,870,110.29
管理人报酬	1,856,896.22	4,848,930.46	2,726,863.72	5,554,593.84
基金托管费	309,482.62	808,155.06	454,477.30	925,765.65
销售服务费	398,845.12	995,905.25	561,952.17	1,199,727.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,915.49	180,234.30	93,044.02	190,023.05
利润总额	30,646,448.55	38,899,353.66	65,157,306.81	-133,769,309.00

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