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金鹰医疗健康产业股票A(004040)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-05-26 1.3589 1.6589
2 2022-05-20 1.4554 1.7554
3 2022-05-19 1.4302 1.7302
4 2022-05-18 1.4208 1.7208
5 2022-05-17 1.4390 1.7390
6 2022-05-16 1.4574 1.7574
7 2022-05-13 1.5079 1.8079
8 2022-05-12 1.5134 1.8134
9 2022-05-11 1.4764 1.7764
10 2022-05-10 1.4401 1.7401
11 2022-05-09 1.4202 1.7202
12 2022-05-06 1.4024 1.7024
13 2022-05-05 1.4232 1.7232
14 2022-04-29 1.4172 1.7172
15 2022-04-28 1.3953 1.6953
16 2022-04-27 1.4123 1.7123
17 2022-04-26 1.3889 1.6889
18 2022-04-25 1.3604 1.6604
19 2022-04-22 1.4307 1.7307
20 2022-04-21 1.4540 1.7540
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