兴银长益定开债

(004122)

净值:
1.0272
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1146 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴银长益定开债(004122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02720.10%
2019-05-311.02620.03%
2019-05-241.02590.09%
2019-05-101.02290.36%
2019-04-301.01920.03%
2019-04-041.0192-0.13%
2019-03-291.02050.16%
2019-03-221.01890.06%
基金公司 兴银基金 基金经理 陈博亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.3% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.6846亿元
最近分红 兴银长益定开债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1656/2656
最近一月 0.44% 1879/2656
最近三月 1.24% 849/2656
最近六月 1.83% 893/2656
最近一年 5.96% 644/2656
今年以来 2.44% 946/2656
成立以来 12.31% 982/2656
基金简称 单位净值 日增长率
兴银消费新趋势灵活配置0.95521.20%
兴银鼎新灵活配置0.84200.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴银长益定开债(004122)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券422368.8697.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计459.710.11
其他各项资产8614.942.00
兴银长益定开债(004122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-15至今陈博亮490.400.01
现任基金经理:陈博亮