兴银长益定开债

(004122)

净值:
1.0341
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
兴银长益定开债(004122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.03410.02%
2020-02-201.03390.03%
2020-02-191.03360.05%
2020-02-181.03310.05%
2020-02-121.03060.09%
2020-02-111.02970.04%
2020-02-071.02850.08%
2020-02-061.0277-0.01%
基金公司 兴银基金 基金经理 陈博亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.3% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.4803亿元
最近分红 兴银长益定开债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 424/2932
最近一月 0.07% 1302/2932
最近三月 0.60% 1220/2932
最近六月 2.11% 1033/2932
最近一年 4.75% 850/2932
今年以来 3.71% 914/2932
成立以来 13.70% 979/2932
基金简称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债1.04900.19%
兴银丰润混合0.92020.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴银长益定开债(004122)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券354124.2098.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计436.120.12
其他各项资产5729.641.59
兴银长益定开债(004122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-15至今陈博亮490.400.01
现任基金经理:陈博亮