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兴银长益定开债(004122)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0116 1.2525
2 2023-02-10 1.0110 1.2519
3 2023-02-03 1.0092 1.2501
4 2023-01-20 1.0070 1.2479
5 2023-01-13 1.0068 1.2477
6 2023-01-12 1.0070 1.2479
7 2023-01-11 1.0069 1.2478
8 2023-01-10 1.0074 1.2483
9 2023-01-09 1.0079 1.2488
10 2023-01-06 1.0078 1.2487
11 2023-01-05 1.0079 1.2488
12 2023-01-04 1.0071 1.2480
13 2023-01-03 1.0060 1.2469
14 2022-12-31 1.0051 1.2460
15 2022-12-30 1.0050 1.2459
16 2022-12-29 1.0045 1.2454
17 2022-12-28 1.0039 1.2448
18 2022-12-27 1.0037 1.2446
19 2022-12-26 1.0036 1.2445
20 2022-12-23 1.0031 1.2440
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