兴银长益三个月定开债(004122)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银长益三个月定开债(004122)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	102.40	0.04	2,170,917,604.00
2	2025-06-30	-	108.35	0.11	2,175,027,166.54
3	2025-03-31	-	125.39	2.06	2,054,397,303.45
4	2024-12-31	-	119.72	0.03	2,056,457,555.09
5	2024-09-30	-	119.00	0.39	3,034,131,799.67
6	2024-06-30	-	127.77	0.35	3,076,967,261.68
7	2024-03-31	-	129.87	0.08	3,034,517,688.27
8	2023-12-31	-	132.36	0.08	3,025,810,992.26
9	2023-09-30	-	132.24	1.08	3,019,825,297.08
10	2023-06-30	-	128.05	0.04	3,028,735,353.39
11	2023-03-31	-	131.49	0.06	3,019,794,225.58
12	2022-12-31	-	117.73	0.05	3,015,651,306.93
13	2022-09-30	-	96.30	0.11	3,046,224,663.18
14	2022-06-30	-	112.13	0.07	3,039,448,647.06
15	2022-03-31	-	116.93	0.03	3,034,774,464.15
16	2021-12-31	-	116.59	0.02	3,045,866,904.89
17	2021-09-30	-	111.93	0.31	3,030,301,060.94
18	2021-06-30	-	96.19	-	3,027,129,390.39
19	2021-03-31	-	103.05	0.02	3,012,011,327.10
20	2020-12-31	-	134.89	0.55	3,023,985,892.93
21	2020-09-30	-	127.47	0.96	3,024,651,015.72
22	2020-06-30	-	125.47	0.70	3,065,000,560.68
23	2020-03-31	-	125.37	2.65	3,096,875,089.86
24	2019-12-31	-	116.18	0.14	3,048,029,801.17
25	2019-09-30	-	122.80	0.14	3,046,718,053.52
26	2019-06-30	-	114.13	4.38	3,053,629,752.96
27	2019-03-31	-	113.89	0.77	3,062,394,139.87
28	2018-12-31	-	137.65	0.15	3,068,461,848.30
29	2018-09-30	-	128.03	1.81	3,058,601,519.81
30	2018-06-30	-	118.38	0.94	3,029,252,697.83
31	2018-03-31	-	119.67	0.13	3,030,463,657.69
32	2017-12-31	-	107.79	0.35	3,011,803,799.81
33	2017-09-30	-	101.78	0.17	3,027,797,924.91
34	2017-06-30	-	74.65	11.61	3,036,157,200.69

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