兴银长益三个月定开债(004122)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,455,564.54 |
26,642,121.88 |
114,233,210.80 |
62,913,889.08 |
| 本期利润 |
28,420,687.13 |
18,497,660.34 |
122,351,081.91 |
84,107,581.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.90 |
4.20 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
0.90 |
4.55 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
84,648,702.16 |
62,835,006.44 |
33,346,052.35 |
38,410,183.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,184,957,253.04 |
2,175,027,166.54 |
2,056,457,555.09 |
3,076,967,261.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.74 |
40.11 |
38.85 |
36.51 |
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