首页 > 基金> 鹏华丰享债券(004388)
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鹏华丰享债券

(004388)
净值：
1.2898
日增长率：
0.04%
累计净值：1.4508 2026-02-06
  • 净值走势
鹏华丰享债券(004388)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.28980.04%
2026-02-051.28930.02%
2026-02-041.28910.01%
2026-02-031.2890-0.01%
2026-02-021.28910.02%
2026-01-301.28890.00%
2026-01-291.28890.02%
2026-01-281.28870.01%
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基金情况

基金全称 鹏华丰享债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 方昶
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 238.75亿元 份额规模 185.8521亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.37%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.56%
最近两年 6.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.430.1123,875,120,409.78
2025-09-30-90.740.1424,684,506,314.03
2025-06-30-111.490.7327,528,900,971.15
2025-03-31-119.830.7918,121,691,246.08
2024-12-31-108.420.6718,889,568,230.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-04-方昶235028.84
2017-03-232019-09-04周恩源89515.79
2017-03-092018-06-28刘太阳4766.53
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