鹏华丰享债券

(004388)

净值:
1.0987
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1897 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰享债券(004388)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.09870.03%
2020-04-011.09840.05%
2020-03-311.09780.06%
2020-03-301.09710.05%
2020-03-301.09710.05%
2020-03-271.0966-0.02%
2020-03-261.09680.15%
2020-03-251.09520.05%
基金公司 鹏华基金 基金经理 方昶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9782亿元
最近分红 鹏华丰享债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 627/2932
最近一月 -0.10% 2181/2932
最近三月 0.20% 2188/2932
最近六月 2.73% 486/2932
最近一年 5.24% 684/2932
今年以来 4.47% 625/2932
成立以来 16.04% 831/2932
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华丰享债券(004388)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34130.1595.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.021.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计631.191.77
其他各项资产456.231.28
鹏华丰享债券(004388)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今周恩源410.32-0.02
2017-03-09至今刘太阳550.450.03
现任基金经理:方昶