鹏华丰享债券(004388)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
227,815,323.11 |
534,196,532.25 |
307,896,676.01 |
723,072,948.83 |
| 本期利润 |
421,562,057.98 |
327,025,673.97 |
313,772,835.34 |
862,121,357.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
1.38 |
1.48 |
5.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
1.64 |
1.50 |
5.62 |
| 期末可供分配利润 |
5,345,614,863.47 |
4,374,937,324.63 |
4,820,494,489.48 |
3,080,642,972.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.24 |
0.22 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
28,267,701,653.42 |
23,875,120,409.78 |
27,528,900,971.15 |
18,889,568,230.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.28 |
1.28 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.33 |
48.76 |
48.57 |
46.37 |
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