鹏华丰享债券(004388)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.3102 |
1.4712 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3097 |
1.4707 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3093 |
1.4703 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3084 |
1.4694 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3083 |
1.4693 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3084 |
1.4694 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3081 |
1.4691 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3080 |
1.4690 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3078 |
1.4688 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3077 |
1.4687 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3078 |
1.4688 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3076 |
1.4686 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3074 |
1.4684 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3071 |
1.4681 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3069 |
1.4679 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3063 |
1.4673 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3062 |
1.4672 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3059 |
1.4669 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3068 |
1.4678 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3072 |
1.4682 |
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