鹏华丰享债券(004388)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华丰享债券(004388) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华丰享债券(004388)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	480,782,684.37	447,100,853.91	373,714,365.07	999,200,185.61
利息合计	945,094.92	11,757,003.61	4,517,724.45	2,924,555.34
其中：存款利息收入	191,513.40	825,140.46	537,617.31	2,792,111.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	753,581.52	10,931,863.15	3,980,107.14	132,443.95
投资收益合计	282,920,370.46	627,450,554.56	358,470,038.75	847,997,510.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	282,920,370.46	627,450,554.56	358,470,038.75	847,997,510.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	193,746,734.87	-207,170,858.28	5,876,159.33	139,048,408.41
其他收入	3,170,484.12	15,064,154.02	4,850,442.54	9,229,711.29
费用	59,220,626.39	120,075,179.94	59,941,529.73	137,078,828.37
管理人报酬	37,385,713.60	70,933,733.56	31,466,723.55	49,320,319.58
基金托管费	12,461,904.51	23,644,577.88	10,488,907.87	16,440,106.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,705,966.77	24,112,456.63	17,190,750.63	69,640,937.49
其中：卖出回购金融资产支出	8,705,966.77	24,112,456.63	17,190,750.63	69,640,937.49
其他费用	170,844.45	362,705.10	180,422.26	352,917.59
利润总额	421,562,057.98	327,025,673.97	313,772,835.34	862,121,357.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年