首页 > 基金> 鹏华永安定期开放债券(004438)
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鹏华永安定期开放债券

(004438)
净值：
1.2650
日增长率：
0.06%
累计净值：1.4880 2026-02-09
  • 净值走势
鹏华永安定期开放债券(004438)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.26500.06%
2026-02-061.26430.02%
2026-02-051.26400.01%
2026-02-041.26390.01%
2026-02-031.26380.01%
2026-02-021.26370.02%
2026-01-301.26340.01%
2026-01-291.26330.00%
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基金情况

基金全称 鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 应琛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.64亿元 份额规模 3.6879亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.39%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 7.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-118.652.32464,494,065.39
2025-09-30-106.911.85460,406,850.45
2025-06-30-112.784.05460,077,870.35
2025-03-31-109.553.55454,793,567.98
2024-12-31-112.331.21453,232,198.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-05-应琛50.03
2019-06-052026-02-05邓明明243733.79
2018-03-282019-01-04孙柠2827.14
2017-03-162022-05-07祝松187830.40
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