首页 > 基金> 鹏华永安定期开放债券(004438)
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鹏华永安定期开放债券

(004438)
净值：
1.2819
日增长率：
0.02%
累计净值：1.5049 2026-06-26
  • 净值走势
鹏华永安定期开放债券(004438)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.28190.02%
2026-06-251.28170.06%
2026-06-241.28090.00%
2026-06-231.2809-0.04%
2026-06-221.28140.02%
2026-06-181.28120.04%
2026-06-171.28070.05%
2026-06-161.28000.06%
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基金情况

基金全称 鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 应琛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.69亿元 份额规模 3.6879亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.23%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 7.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-114.625.28468,602,274.09
2025-12-31-118.652.32464,494,065.39
2025-09-30-106.911.85460,406,850.45
2025-06-30-112.784.05460,077,870.35
2025-03-31-109.553.55454,793,567.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-05-应琛1441.42
2019-06-052026-02-05邓明明243733.79
2018-03-282019-01-04孙柠2827.14
2017-03-162022-05-07祝松187830.40
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