鹏华永安定期开放债券

(004438)

净值:
1.1972
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1972 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华永安定期开放债券(004438)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.19720.04%
2020-04-011.19670.02%
2020-03-311.19650.05%
2020-03-301.1959-0.01%
2020-03-271.19600.01%
2020-03-261.19590.08%
2020-03-251.1950-0.03%
2020-03-241.19530.03%
基金公司 鹏华基金 基金经理 邓明明 祝松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.5165亿元
最近分红 鹏华永安定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 311/2932
最近一月 0.19% 624/2932
最近三月 0.84% 733/2932
最近六月 3.20% 302/2932
最近一年 6.55% 394/2932
今年以来 5.19% 470/2932
成立以来 16.13% 821/2932
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华永安定期开放债券(004438)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40406.8188.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4133.089.10
其他各项资产894.311.97
鹏华永安定期开放债券(004438)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今祝松48-0.06-0.04
现任基金经理:邓明明 祝松