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鹏华永安定期开放债券(004438)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2100 1.3240
2 2023-02-10 1.2090 1.3230
3 2023-02-03 1.2060 1.3200
4 2023-01-20 1.2035 1.3175
5 2023-01-19 1.2034 1.3174
6 2023-01-13 1.2032 1.3172
7 2023-01-12 1.2033 1.3173
8 2023-01-11 1.2035 1.3175
9 2023-01-10 1.2040 1.3180
10 2023-01-09 1.2045 1.3185
11 2023-01-06 1.2039 1.3179
12 2023-01-05 1.2041 1.3181
13 2023-01-04 1.2033 1.3173
14 2023-01-03 1.2027 1.3167
15 2022-12-31 1.2018 1.3158
16 2022-12-30 1.2017 1.3157
17 2022-12-29 1.2012 1.3152
18 2022-12-28 1.2016 1.3156
19 2022-12-27 1.2014 1.3154
20 2022-12-26 1.2016 1.3156
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