鹏华永安定期开放债券(004438)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,189,721.78 |
14,229,459.50 |
8,407,471.26 |
20,388,256.12 |
| 本期利润 |
8,219,007.79 |
11,261,866.88 |
6,845,671.84 |
20,324,057.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
2.45 |
1.50 |
5.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.81 |
2.48 |
1.51 |
5.56 |
| 期末可供分配利润 |
86,087,581.88 |
94,937,070.44 |
89,115,082.20 |
80,707,610.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.26 |
0.24 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
402,029,605.84 |
464,494,065.39 |
460,077,870.35 |
453,232,198.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.26 |
1.25 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.68 |
50.95 |
49.51 |
47.29 |
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