鹏华永安定期开放债券(004438)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华永安定期开放债券(004438)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,130,677.21	15,128,965.25	8,956,685.78	23,024,515.57
利息合计	30,229.28	81,081.10	29,936.38	106,903.32
其中：存款利息收入	28,495.61	61,202.92	29,609.33	84,418.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,733.67	19,878.18	327.05	22,485.00
投资收益合计	8,071,161.92	18,015,476.77	10,488,548.82	22,981,804.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,071,161.92	18,015,476.77	10,488,548.82	22,981,804.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,029,286.01	-2,967,592.62	-1,561,799.42	-64,198.37
其他收入	-	-	-	6.42
费用	1,911,669.42	3,867,098.37	2,111,013.94	2,700,457.82
管理人报酬	918,895.74	1,835,802.65	904,387.92	1,466,675.25
基金托管费	229,723.97	458,950.60	226,096.97	366,668.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	626,886.67	1,272,493.64	834,877.06	607,221.69
其中：卖出回购金融资产支出	626,886.67	1,272,493.64	834,877.06	607,221.69
其他费用	116,307.90	254,804.47	122,872.52	216,256.38
利润总额	8,219,007.79	11,261,866.88	6,845,671.84	20,324,057.75

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