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汇添富双鑫添利债券C(004452)
汇添富双鑫添利债券C
(004452)
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累计净值：1.4954
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2024 | -0.12% |
| 2026-02-05 | 1.2039 | -0.28% |
| 2026-02-04 | 1.2073 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 1.2063 | 0.22% |
| 2026-02-02 | 1.2037 | -0.68% |
| 2026-01-30 | 1.2119 | -0.51% |
| 2026-01-29 | 1.2181 | -0.02% |
| 2026-01-28 | 1.2183 | 0.40% |
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基金全称
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汇添富双鑫添利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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徐一恒 吴江宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.25亿元
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份额规模
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8.5742亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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-0.17%
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最近三月
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0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.62%
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最近两年
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17.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 630,000.00 | 340,848,131.40 | 1.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 800,000.00 | 293,808,000.00 | 1.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,500,000.00 | 292,995,000.00 | 1.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,800,000.00 | 232,163,668.80 | 1.27 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8,200,000.00 | 157,756,405.20 | 0.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 830,000.00 | 141,963,200.00 | 0.78 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7,000,000.00 | 140,000,000.00 | 0.77 |
| 000333 | 美的集团 | 1,500,000.00 | 117,225,000.00 | 0.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 180,000.00 | 109,800,000.00 | 0.60 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,671,189.00 | 108,242,911.53 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,454,404,825.53 | 7.96 | 72.44 |
| 采矿业 | 434,061,000.00 | 2.38 | 21.62 |
| 金融业 | 60,698,000.00 | 0.33 | 3.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,120,000.00 | 0.19 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 14,740,000.00 | 0.08 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,730,000.00 | 0.05 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,070.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.62 | 84.68 | 0.97 | 18,267,881,562.32 |
| 2025-09-30 | 19.55 | 84.03 | 0.95 | 13,874,889,006.56 |
| 2025-06-30 | 17.76 | 89.09 | 0.72 | 5,666,433,200.73 |
| 2025-03-31 | 18.07 | 88.06 | 5.52 | 5,411,406,585.87 |
| 2024-12-31 | 15.88 | 86.03 | 6.84 | 2,829,261,625.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-10 | - | 吴江宏 | 1278 | 16.14 |
| 2020-06-04 | - | 徐一恒 | 2075 | 29.59 |
| 2018-09-28 | 2020-06-04 | 吴江宏 | 615 | 14.13 |
| 2017-12-12 | 2021-03-29 | 郑慧莲 | 1203 | 23.84 |
| 2017-04-20 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 575 | 3.42 |
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