首页 >
基金>
汇添富双鑫添利债券C(004452)
汇添富双鑫添利债券C
(004452)
|
|
|
累计净值：1.5049
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.2119 | -0.47% |
| 2026-06-25 | 1.2176 | 0.10% |
| 2026-06-24 | 1.2164 | 0.26% |
| 2026-06-23 | 1.2132 | -0.65% |
| 2026-06-22 | 1.2211 | 0.25% |
| 2026-06-18 | 1.2181 | 0.09% |
| 2026-06-17 | 1.2170 | 0.26% |
| 2026-06-16 | 1.2138 | -0.04% |
|
基金全称
|
汇添富双鑫添利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
徐一恒 吴江宏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.70亿元
|
份额规模
|
6.4856亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.29元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.51%
|
|
最近一月
|
-0.60%
|
|
最近三月
|
1.99%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.10%
|
|
最近两年
|
12.70%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,080,000.00 | 433,836,000.00 | 2.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700,000.00 | 299,143,460.00 | 1.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,000,000.00 | 294,480,000.00 | 1.80 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8,300,000.00 | 205,197,580.00 | 1.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 800,000.00 | 120,608,000.00 | 0.74 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 760,000.00 | 101,461,550.40 | 0.62 |
| 000333 | 美的集团 | 1,300,000.00 | 99,255,000.00 | 0.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 65,000.00 | 94,250,000.00 | 0.58 |
| 01378 | 中国宏桥 | 3,000,000.00 | 92,074,026.00 | 0.56 |
| 002008 | 大族激光 | 1,500,000.00 | 91,920,000.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,544,198,863.00 | 9.44 | 79.44 |
| 采矿业 | 363,080,000.00 | 2.22 | 18.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,835,000.00 | 0.20 | 1.69 |
| 金融业 | 3,709,000.00 | 0.02 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,635.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.54 | 91.26 | 0.69 | 16,353,205,472.79 |
| 2025-12-31 | 18.62 | 84.68 | 0.97 | 18,267,881,562.32 |
| 2025-09-30 | 19.55 | 84.03 | 0.95 | 13,874,889,006.56 |
| 2025-06-30 | 17.76 | 89.09 | 0.72 | 5,666,433,200.73 |
| 2025-03-31 | 18.07 | 88.06 | 5.52 | 5,411,406,585.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-10 | - | 吴江宏 | 1418 | 17.06 |
| 2020-06-04 | - | 徐一恒 | 2215 | 30.61 |
| 2018-09-28 | 2020-06-04 | 吴江宏 | 615 | 14.13 |
| 2017-12-12 | 2021-03-29 | 郑慧莲 | 1203 | 23.84 |
| 2017-04-20 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 575 | 3.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
