汇添富双鑫添利债券C(004452)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2031 |
1.4961 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2068 |
1.4998 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2044 |
1.4974 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2048 |
1.4978 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1971 |
1.4901 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1938 |
1.4868 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2037 |
1.4967 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2070 |
1.5000 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2076 |
1.5006 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2011 |
1.4941 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2045 |
1.4975 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2125 |
1.5055 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2078 |
1.5008 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2092 |
1.5022 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2116 |
1.5046 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2108 |
1.5038 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2085 |
1.5015 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2149 |
1.5079 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2188 |
1.5118 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2157 |
1.5087 |
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