汇添富双鑫添利债券C(004452)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富双鑫添利债券C(004452)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	362,173,538.25	719,484,183.19	110,190,821.73	197,461,245.90
利息合计	754,128.26	979,446.97	331,377.55	1,346,911.93
其中：存款利息收入	674,098.25	871,345.94	267,107.16	1,241,459.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	80,030.01	108,101.03	64,270.39	105,452.51
投资收益合计	460,744,787.11	428,089,609.10	98,593,454.17	111,321,852.24
其中：股票投资收益	280,471,474.61	208,227,755.81	30,856,899.44	-15,539,795.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	154,988,889.99	193,872,263.10	54,325,847.95	110,977,956.75
资产支持证券投资收益	75,905.05	122,579.24	42,313.83	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,208,517.46	25,867,010.95	13,368,392.95	15,883,691.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-100,014,906.58	288,799,563.88	10,603,251.07	82,956,603.50
其他收入	689,529.46	1,615,563.24	662,738.94	1,835,878.23
费用	62,116,221.60	63,624,323.36	18,623,315.81	32,372,183.62
管理人报酬	42,593,600.65	44,755,908.36	12,180,498.26	14,575,623.82
基金托管费	8,518,720.12	8,951,181.72	2,436,099.65	2,915,124.67
销售服务费	1,603,017.62	2,368,937.68	1,107,926.21	254,050.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,943,938.01	6,978,210.99	2,663,851.75	14,207,599.58
其中：卖出回购金融资产支出	8,943,938.01	6,978,210.99	2,663,851.75	14,207,599.58
其他费用	222,937.02	410,690.87	180,987.45	297,865.54
利润总额	300,057,316.65	655,859,859.83	91,567,505.92	165,089,062.28

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