汇添富双鑫添利债券C(004452)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,404,935.25 |
20,962,732.06 |
8,559,162.10 |
2,027,883.40 |
| 本期利润 |
15,234,232.65 |
37,625,551.74 |
11,105,789.97 |
437,825.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
6.27 |
1.98 |
0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.00 |
7.78 |
2.07 |
7.73 |
| 期末可供分配利润 |
123,027,560.20 |
167,132,176.75 |
56,539,703.71 |
6,798,612.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.19 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
685,393,783.97 |
1,024,548,579.68 |
486,388,505.04 |
69,393,549.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.19 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.78 |
16.45 |
10.27 |
8.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
