基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴货币B(004494) |
每万份收益：
0.3014元
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7日年化率：
1.1160%
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2026-09-02 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603096 | 26农业银行CD096 | 299,495,461.04 | 3.36 |
| 250211 | 25国开11 | 201,991,680.05 | 2.26 |
| 230313 | 23进出13 | 102,124,091.02 | 1.14 |
| 112693834 | 26深圳前海微众银行CD027 | 99,992,069.53 | 1.12 |
| 112505279 | 25建设银行CD279 | 99,991,083.74 | 1.12 |
| 112690310 | 26九江银行CD003 | 99,945,666.62 | 1.12 |
| 112612050 | 26北京银行CD050 | 99,944,711.33 | 1.12 |
| 112694352 | 26深圳前海微众银行CD035 | 99,940,950.19 | 1.12 |
| 112505296 | 25建设银行CD296 | 99,933,841.65 | 1.12 |
| 112610061 | 26兴业银行CD061 | 99,920,859.74 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 54.06 | 21.42 | 8,920,527,045.45 |
| 2026-03-31 | - | 60.23 | 20.15 | 8,456,364,150.14 |
| 2025-12-31 | - | 67.73 | 0.04 | 7,191,135,869.07 |
| 2025-09-30 | - | 65.85 | 1.30 | 7,989,977,396.79 |
| 2025-06-30 | - | 67.39 | 0.09 | 7,494,212,742.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-23 | - | 王海明 | 2538 | 14.14 |
| 2019-09-18 | 2021-03-31 | 章劲 | 560 | 3.57 |
| 2017-04-20 | 2019-09-18 | 张挺 | 881 | 8.30 |
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