| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 95,322,835.29 | 55,306,948.88 | 196,804,632.31 | 120,990,657.04 |
| 本期利润 | 95,322,835.29 | 55,306,948.88 | 196,804,632.31 | 120,990,657.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.43 | 0.77 | 1.89 | 1.02 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 7,141,425,196.28 | 7,415,622,321.01 | 8,571,692,939.26 | 8,858,938,081.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.76 | 21.95 | 21.02 | 19.99 |
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