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基金公告

华泰保兴货币B(004494)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	374,222.28	-
存出保证金	15,436.54	13,911.97	25,538.80	11,156.34
交易性金融资产	4,912,790,904.46	4,920,487,075.56	5,070,399,873.47	6,640,608,378.28
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,822,740,447.47	4,870,420,690.90	5,050,389,462.51	6,600,560,170.05
资产支持证券投资	90,050,456.99	50,066,384.66	20,010,410.96	40,048,208.23
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,099,958,243.85	2,263,102,301.33	2,785,545,244.11	3,295,338,590.47
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	7,089,162.70	600,150.00	27,800.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,923,513,899.15	7,193,303,232.30	7,863,147,202.52	9,992,954,213.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	366,621,826.26	1,360,150,003.12
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	31,500.00	-	17,290.84	2,550.00
应付管理人报酬	1,924,368.08	1,269,753.75	1,431,182.36	1,828,922.67
应付托管费	384,873.61	253,950.74	286,236.46	365,784.56
应付销售服务费	81,813.82	54,808.84	64,018.65	78,549.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	34,192.55	19,255.58	952.20	3,608.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	315,693.10	282,618.21	293,102.13	364,574.12
其他负债	214,412.54	286,976.11	219,850.69	354,804.23
负债合计	2,986,853.70	2,167,363.23	368,934,459.59	1,363,148,797.43
所有者权益
实收基金	8,920,527,045.45	7,191,135,869.07	7,494,212,742.93	8,629,805,415.59
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	8,920,527,045.45	7,191,135,869.07	7,494,212,742.93	8,629,805,415.59
负债及所有者权益总计	8,923,513,899.15	7,193,303,232.30	7,863,147,202.52	9,992,954,213.02

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