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华泰保兴货币B(004494)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	68,298,198.97	119,680,613.93	68,305,518.03	240,601,418.76
利息合计	26,702,574.18	38,838,466.31	22,600,482.28	78,663,091.37
其中：存款利息收入	10,973,349.25	924,704.38	159,255.66	1,681,615.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,729,224.93	37,913,761.93	22,441,226.62	76,981,475.73
投资收益合计	41,595,624.79	80,842,147.62	45,705,035.75	161,938,327.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,003,339.73	80,473,732.48	45,480,634.22	160,970,830.55
资产支持证券投资收益	592,285.06	368,415.14	224,401.53	967,496.84
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	15,258,942.70	23,319,728.43	12,424,754.89	43,218,894.77
管理人报酬	10,496,921.54	16,881,281.92	9,114,083.63	26,311,408.83
基金托管费	2,099,384.28	3,376,256.25	1,822,816.69	5,262,281.74
销售服务费	450,334.35	745,706.81	405,266.44	1,122,896.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,036,486.74	2,013,353.65	939,198.54	10,216,502.33
其中：卖出回购金融资产支出	2,036,486.74	2,013,353.65	939,198.54	10,216,502.33
其他费用	155,842.44	295,584.08	142,581.85	297,537.66
利润总额	53,039,256.27	96,360,885.50	55,880,763.14	197,382,523.99

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