鹏华永泽定期开放债券

(004504)

净值:
1.1340
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华永泽定期开放债券(004504)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.1340-0.03%
2020-03-261.13430.06%
2020-03-251.13360.11%
2020-03-241.13230.07%
2020-03-231.1315-0.06%
2020-03-201.13220.21%
2020-03-191.1298-0.04%
2020-03-181.13030.01%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王石千
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.4013亿元
最近分红 鹏华永泽定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 152/2932
最近一月 0.03% 1550/2932
最近三月 0.77% 827/2932
最近六月 2.78% 460/2932
最近一年 6.83% 351/2932
今年以来 5.16% 475/2932
成立以来 13.11% 1051/2932
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华永泽定期开放债券(004504)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31923.3495.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计717.312.16
其他各项资产644.691.94
鹏华永泽定期开放债券(004504)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王石千