首页 > 基金> 鹏华永泽18个月定开债(004504)
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鹏华永泽18个月定开债

(004504)
净值：
1.3507
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.5101 2026-09-24
  • 净值走势
鹏华永泽18个月定开债(004504)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.3507-0.12%
2026-09-231.3523-0.05%
2026-09-221.3530-0.03%
2026-09-211.35340.04%
2026-09-181.35290.09%
2026-09-171.3517-0.01%
2026-09-161.35180.10%
2026-09-151.3505-0.03%
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基金情况

基金全称 鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 王石千 林艺杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.51亿元 份额规模 6.2814亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.12%
最近三月 -0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 4.02%
最近两年 16.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600985淮北矿业214,516.002,619,240.360.25
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业2,619,240.360.25100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-115.612.40850,742,126.79
2026-03-31-129.851.90841,051,248.60
2025-12-31-106.262.10825,347,063.26
2025-09-30-89.572.42798,653,629.89
2025-06-30-137.575.28780,817,668.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-18-林艺杰104418.74
2022-08-20-王石千149919.32
2022-07-012023-10-27方昶4830.36
2021-10-272022-07-01曾皓明2472.67
2019-09-042021-10-27王石千78411.71
2018-02-102019-09-04周恩源57112.64
2018-01-242019-09-18祝松60212.79
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