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鹏华永泽定期开放债券(004504)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1550 1.2765
2 2023-02-10 1.1525 1.2740
3 2023-02-03 1.1530 1.2745
4 2023-01-20 1.1455 1.2670
5 2023-01-19 1.1432 1.2647
6 2023-01-13 1.1331 1.2546
7 2023-01-12 1.1330 1.2545
8 2023-01-11 1.1320 1.2535
9 2023-01-10 1.1332 1.2547
10 2023-01-09 1.1349 1.2564
11 2023-01-06 1.1341 1.2556
12 2023-01-05 1.1330 1.2545
13 2023-01-04 1.1258 1.2473
14 2023-01-03 1.1231 1.2446
15 2022-12-31 1.1180 1.2395
16 2022-12-30 1.1180 1.2395
17 2022-12-29 1.1174 1.2389
18 2022-12-28 1.1173 1.2388
19 2022-12-27 1.1186 1.2401
20 2022-12-26 1.1154 1.2369
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