鹏华永泽18个月定开债(004504)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,885,653.10 |
60,501,931.58 |
28,616,135.83 |
30,865,126.80 |
| 本期利润 |
25,395,063.53 |
54,182,388.65 |
30,387,905.21 |
44,054,970.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.09 |
0.05 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
7.05 |
3.97 |
7.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.08 |
7.27 |
4.05 |
7.06 |
| 期末可供分配利润 |
209,882,437.34 |
182,996,784.24 |
146,542,018.52 |
117,925,882.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.29 |
0.24 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
850,742,126.79 |
825,347,063.26 |
780,817,668.69 |
750,429,763.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.31 |
1.27 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.48 |
50.83 |
46.30 |
40.61 |
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