鹏华永泽18个月定开债(004504)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华永泽18个月定开债(004504)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,187,814.44	61,054,279.12	34,698,570.73	50,787,116.46
利息合计	122,350.86	232,210.00	68,179.39	391,195.18
其中：存款利息收入	55,587.65	134,662.64	68,179.39	324,549.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	66,763.21	97,547.36	-	66,645.52
投资收益合计	29,556,053.15	67,116,577.64	32,858,621.96	37,206,034.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-568,861.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,556,053.15	67,116,577.64	32,858,621.96	37,774,896.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,490,589.57	-6,319,542.93	1,771,769.38	13,189,844.03
其他收入	-	25,034.41	-	42.30
费用	2,792,750.91	6,871,890.47	4,310,665.52	6,732,145.63
管理人报酬	1,258,397.95	2,308,254.87	1,137,420.27	1,844,727.04
基金托管费	419,466.07	769,418.28	379,140.06	614,909.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	971,578.36	3,513,884.99	2,652,314.57	3,996,032.65
其中：卖出回购金融资产支出	971,578.36	3,513,884.99	2,652,314.57	3,996,032.65
其他费用	113,041.85	228,231.30	111,886.54	230,464.92
利润总额	25,395,063.53	54,182,388.65	30,387,905.21	44,054,970.83

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