鹏华永泽18个月定开债(004504)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华永泽18个月定开债(004504)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	61,054,279.12	34,698,570.73	50,787,116.46	11,972,073.06
利息合计	232,210.00	68,179.39	391,195.18	179,447.98
其中：存款利息收入	134,662.64	68,179.39	324,549.66	124,046.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	97,547.36	-	66,645.52	55,401.08
投资收益合计	67,116,577.64	32,858,621.96	37,206,034.95	10,251,835.45
其中：股票投资收益	-	-	-568,861.28	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,116,577.64	32,858,621.96	37,774,896.23	10,251,835.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,319,542.93	1,771,769.38	13,189,844.03	1,540,747.33
其他收入	25,034.41	-	42.30	42.30
费用	6,871,890.47	4,310,665.52	6,732,145.63	2,416,434.43
管理人报酬	2,308,254.87	1,137,420.27	1,844,727.04	742,484.35
基金托管费	769,418.28	379,140.06	614,909.05	247,494.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,513,884.99	2,652,314.57	3,996,032.65	1,290,886.78
其中：卖出回购金融资产支出	3,513,884.99	2,652,314.57	3,996,032.65	1,290,886.78
其他费用	228,231.30	111,886.54	230,464.92	118,997.77
利润总额	54,182,388.65	30,387,905.21	44,054,970.83	9,555,638.63

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