汇添金货币A

(004786)

每万份收益:
0.5238元
7日年化率:
2.00%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
汇添金货币A(004786)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.52382.00%
2019-06-050.52582.01%
2019-05-310.55332.09%
2019-05-300.54242.08%
2019-05-290.54462.08%
2019-05-280.57472.11%
2019-05-270.67572.08%
2019-05-261.07772.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180911218浦发银行CD1123995.3901799.72
211192004319广发银行CD0432980.7618137.25
311180317018农业银行CD1702980.4917097.25
416041516农发152000.7195464.86
511192003419广发银行CD0341989.0523624.84
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券2000.0719924.86
汇添金货币A(004786)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券27863.4872.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10250.1226.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计104.320.27
其他各项资产118.150.31
合计38336.07100
汇添金货币A(004786)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-07至今李杨708本科
2017-07-25至今林思721硕士
2017-07-25至今何翔721硕士
现任基金经理:鞠诗颖 李杨