渤海汇金汇添金货币A(004786)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

渤海汇金汇添金货币A(004786)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	4,243,755,460.47	3,288,696,799.30	2,953,743,681.60	2,389,906,353.42
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,040,875,930.91	3,250,643,551.96	2,953,743,681.60	2,389,906,353.42
资产支持证券投资	202,879,529.56	38,053,247.34	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	777,535,166.15	1,996,504,949.26	689,671,308.52	1,598,067,281.07
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	29,740.84	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,282,862,488.64	5,288,486,417.07	3,783,033,480.91	4,200,437,028.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	183,508,295.21	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,338,511.73	1,267,363.54	708,424.20	621,074.73
应付托管费	267,702.35	253,472.70	141,684.85	124,214.93
应付销售服务费	274,869.35	571,120.80	241,345.84	46,763.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	73,688.95	96,423.57	48,809.08	47,245.43
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	144,952.55	232,430.31	171,594.11	215,679.84
负债合计	185,608,020.14	2,420,810.92	1,311,858.08	1,054,977.94
所有者权益
实收基金	5,097,254,468.50	5,286,065,606.15	3,781,721,622.83	4,199,382,050.18
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,097,254,468.50	5,286,065,606.15	3,781,721,622.83	4,199,382,050.18
负债及所有者权益总计	5,282,862,488.64	5,288,486,417.07	3,783,033,480.91	4,200,437,028.12

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