渤海汇金汇添金货币A(004786)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

渤海汇金汇添金货币A(004786)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	49,271,216.63	70,183,511.83	28,822,297.51	52,664,713.43
利息合计	11,173,685.75	14,095,263.84	5,693,562.80	17,763,853.52
其中：存款利息收入	1,594,053.47	1,622,010.23	541,586.26	1,885,412.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,579,632.28	12,473,253.61	5,151,976.54	15,878,440.94
投资收益合计	38,097,530.88	56,088,150.77	23,128,637.49	34,900,859.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,885,486.30	55,822,482.51	23,064,851.44	34,900,859.91
资产支持证券投资收益	1,212,044.58	265,668.26	63,786.05	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	97.22	97.22	-
费用	12,213,245.46	17,232,664.44	6,112,521.61	9,755,932.33
管理人报酬	7,513,680.71	9,907,050.88	3,821,029.51	6,702,398.56
基金托管费	1,502,736.06	1,981,410.14	764,205.91	2,010,705.41
销售服务费	2,303,016.56	3,932,794.10	983,029.94	440,840.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	720,227.85	1,099,892.88	400,118.82	293,262.04
其中：卖出回购金融资产支出	720,227.85	1,099,892.88	400,118.82	293,262.04
其他费用	122,498.66	238,040.95	116,415.21	249,849.25
利润总额	37,057,971.17	52,950,847.39	22,709,775.90	42,908,781.10

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