| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 511,453.43 | 1,154,651.22 | 646,736.92 | 1,370,503.66 |
| 本期利润 | 511,453.43 | 1,154,651.22 | 646,736.92 | 1,370,503.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.53 | 1.23 | 0.66 | 1.60 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 156,931,855.98 | 111,921,741.04 | 78,227,157.05 | 112,055,879.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.91 | 18.28 | 17.62 | 16.85 |
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