基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方兴利定开债券(005024) |
净值：
1.2686
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.5325 | 2025-03-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 110.81 | 3.97 | 21,027,072.40 |
| 2024-09-30 | - | 148.41 | 1.47 | 1,232,073,165.42 |
| 2024-06-30 | - | 129.64 | 1.26 | 1,231,359,637.51 |
| 2024-03-31 | - | 105.18 | 4.10 | 2,026,309,338.23 |
| 2023-12-31 | - | 128.06 | 4.01 | 2,041,469,976.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-18 | - | 杜才超 | 1372 | 40.74 |
| 2017-09-12 | 2019-01-18 | 刘文良 | 493 | 8.71 |
| 2017-09-12 | 2024-05-24 | 李璇 | 2446 | 60.35 |
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