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南方兴利定开债券

(005024)

净值:
1.2349
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.4988 2024-05-17
  • 净值走势
南方兴利定开债券(005024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-171.2349-0.02%
2024-05-161.2352-0.06%
2024-05-151.2360-0.01%
2024-05-141.23610.08%
2024-05-131.23510.15%
2024-05-101.2332-0.02%
2024-05-091.2334-0.15%
2024-05-081.23520.02%
基金全称 南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇 杜才超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.26亿元 份额规模 20.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.26元(21次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.09%
最近三月 23.21%
最近六月 0.00%
最近一年 27.14%
最近两年 30.59%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-105.184.102,026,309,338.23
2023-12-31-128.064.012,041,469,976.35
2023-09-30-144.504.062,037,611,000.31
2023-06-30-152.434.492,040,788,600.32
2023-03-31-126.356.242,031,958,770.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-18-杜才超106636.97
2017-09-12-李璇244160.00
2017-09-122019-01-18刘文良4938.71
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