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首页 > 基金> 南方兴利半年定开债券发起A(005024)
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南方兴利半年定开债券发起A

(005024)
净值：
1.2956
日增长率：
0.01%
累计净值：1.5595 2025-12-26
  • 净值走势
南方兴利半年定开债券发起A(005024)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.29560.01%
2025-12-251.29550.01%
2025-12-241.29540.02%
2025-12-231.29520.01%
2025-12-221.29510.02%
2025-12-191.29480.02%
2025-12-181.29460.01%
2025-12-171.29450.02%
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基金情况

基金全称 南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.1640亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.08%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.39%
最近两年 30.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-91.538.4321,179,037.51
2025-06-30-134.833.2621,532,078.68
2025-03-31-117.391.6321,001,551.55
2024-12-31-110.813.9721,027,072.40
2024-09-30-148.411.471,232,073,165.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-18-杜才超165443.70
2017-09-122019-01-18刘文良4938.71
2017-09-122024-05-24李璇244660.35
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