南方兴利半年定开债券发起A(005024)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方兴利半年定开债券发起A(005024)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,038,433.01	573,669.34	59,952,023.22	56,122,650.75
利息合计	6,989.32	2,386.82	1,239,763.95	1,108,059.27
其中：存款利息收入	6,989.32	2,386.82	550,905.74	459,966.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	688,858.21	648,092.72
投资收益合计	1,630,767.28	453,857.79	70,809,441.90	53,078,419.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,630,767.28	453,857.79	70,809,441.90	53,078,419.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-601,815.04	117,424.73	-12,097,182.63	1,936,171.87
其他收入	2,491.45	-	-	-
费用	468,711.64	68,663.06	13,649,227.32	9,232,907.51
管理人报酬	138,697.10	31,554.49	3,451,182.92	2,399,666.51
基金托管费	29,261.75	10,518.21	1,150,394.30	799,888.81
销售服务费	12,480.35	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	268,322.16	21,291.32	8,806,692.92	5,880,187.65
其中：卖出回购金融资产支出	268,322.16	21,291.32	8,806,692.92	5,880,187.65
其他费用	16,899.72	4,410.36	212,244.85	130,679.62
利润总额	569,721.37	505,006.28	46,302,795.90	46,889,743.24

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