南方兴利半年定开债券发起A(005024)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方兴利半年定开债券发起A(005024)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,563,441.52	1,038,433.01	573,669.34	59,952,023.22
利息合计	6,692.49	6,989.32	2,386.82	1,239,763.95
其中：存款利息收入	6,692.49	6,989.32	2,386.82	550,905.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	688,858.21
投资收益合计	2,429,732.66	1,630,767.28	453,857.79	70,809,441.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,429,732.66	1,630,767.28	453,857.79	70,809,441.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	114,374.68	-601,815.04	117,424.73	-12,097,182.63
其他收入	12,641.69	2,491.45	-	-
费用	953,949.56	468,711.64	68,663.06	13,649,227.32
管理人报酬	237,643.41	138,697.10	31,554.49	3,451,182.92
基金托管费	39,607.22	29,261.75	10,518.21	1,150,394.30
销售服务费	34,197.77	12,480.35	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	533,208.36	268,322.16	21,291.32	8,806,692.92
其中：卖出回购金融资产支出	533,208.36	268,322.16	21,291.32	8,806,692.92
其他费用	105,040.71	16,899.72	4,410.36	212,244.85
利润总额	1,609,491.96	569,721.37	505,006.28	46,302,795.90

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