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南方兴利定开债券(005024)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-03-30 2,010,000,348.02 2,010,000,364.34 16.32 -
2023-12-30 2,010,000,390.48 2,010,000,348.02 7.14 49.60
2023-09-29 2,010,000,382.66 2,010,000,390.48 7.82 -
2023-06-29 2,010,000,374.84 2,010,000,382.66 7.82 -
2023-03-30 2,010,000,370.42 2,010,000,374.84 4.42 -
2022-12-30 3,010,000,366.00 2,010,000,370.42 4.42 1,000,000,000.00
2022-09-29 3,010,000,360.90 3,010,000,366.00 5.10 -
2022-06-29 3,010,000,353.08 3,010,000,360.90 7.82 -
2022-03-30 3,010,000,345.94 3,010,000,353.08 7.14 -
2021-12-30 3,009,999,000.00 3,010,000,345.94 1,345.94 -
2021-09-29 3,009,999,000.00 3,009,999,000.00 - -
2021-06-29 3,009,999,000.00 3,009,999,000.00 - -
2021-03-30 3,009,999,000.00 3,009,999,000.00 - -
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