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南方兴利定开债券(005024)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 81,995,964.40 40,897,418.47 94,720,304.78 45,658,497.28
本期利润 88,821,489.01 49,950,071.19 80,986,337.49 50,237,126.69
加权平均基金份额本期利润 0.04 0.02 0.03 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 4.35 2.45 2.86 1.65
本期基金份额净值增长率(%) 4.45 2.47 2.32 1.66
期末可供分配利润 31,469,628.33 30,788,217.66 10,988,152.27 6,408,467.22
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.02 0.01 0.00
期末基金资产净值 2,041,469,976.35 2,040,788,600.32 2,020,988,522.69 3,040,049,307.19
期末基金份额净值 1.02 1.02 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 29.03 26.60 23.54 22.75
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