南方兴利半年定开债券发起A(005024)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

南方兴利半年定开债券发起A(005024)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	-	166.01	1.54	152,484,948.54
2	2025-09-30	-	91.53	8.43	21,179,037.51
3	2025-06-30	-	134.83	3.26	21,532,078.68
4	2025-03-31	-	117.39	1.63	21,001,551.55
5	2024-12-31	-	110.81	3.97	21,027,072.40
6	2024-09-30	-	148.41	1.47	1,232,073,165.42
7	2024-06-30	-	129.64	1.26	1,231,359,637.51
8	2024-03-31	-	105.18	4.10	2,026,309,338.23
9	2023-12-31	-	128.06	4.01	2,041,469,976.35
10	2023-09-30	-	144.50	4.06	2,037,611,000.31
11	2023-06-30	-	152.43	4.49	2,040,788,600.32
12	2023-03-31	-	126.35	6.24	2,031,958,770.47
13	2022-12-31	-	161.81	3.76	2,020,988,522.69
14	2022-09-30	-	114.78	0.97	3,069,312,193.28
15	2022-06-30	-	126.98	0.92	3,040,049,307.19
16	2022-03-31	-	128.78	4.20	3,028,146,768.52
17	2021-12-31	-	116.65	0.88	3,046,099,172.72
18	2021-09-30	-	132.27	1.23	3,036,536,330.47
19	2021-06-30	-	117.46	0.74	3,040,189,160.52
20	2021-03-31	-	106.97	1.19	3,016,828,050.10
21	2020-12-31	-	121.46	1.27	3,025,081,145.93
22	2020-09-30	-	109.91	0.43	3,066,192,273.35
23	2020-06-30	-	126.87	1.26	3,109,508,644.10
24	2020-03-31	-	109.75	1.15	3,122,507,480.41
25	2019-12-31	-	98.13	0.08	3,102,697,736.46
26	2019-09-30	-	96.93	2.34	3,095,230,404.32
27	2019-06-30	-	120.70	1.48	3,049,778,765.98
28	2019-03-31	-	110.39	1.61	3,061,476,348.25
29	2018-12-31	-	122.18	2.08	3,055,287,875.56
30	2018-09-30	-	126.88	1.48	3,056,368,010.09
31	2018-06-30	-	122.75	0.95	3,049,774,188.43
32	2018-03-31	-	109.66	0.07	3,072,327,671.61
33	2017-12-31	-	106.32	0.77	3,018,042,619.42

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