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嘉实新添辉定期混合A(005088)
嘉实新添辉定期混合A
(005088)
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累计净值：1.1162
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1162 | -2.06% |
| 2026-06-25 | 1.1397 | 0.52% |
| 2026-06-24 | 1.1338 | 1.30% |
| 2026-06-23 | 1.1193 | -1.08% |
| 2026-06-22 | 1.1315 | 1.50% |
| 2026-06-18 | 1.1148 | 0.41% |
| 2026-06-17 | 1.1102 | 1.32% |
| 2026-06-16 | 1.0957 | 0.11% |
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基金全称
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嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张丹华 李晓腾
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.4669亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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-1.05%
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最近三月
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13.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.78%
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最近两年
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40.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 8,863.00 | 896,935.60 | 1.93 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,393.00 | 885,410.00 | 1.91 |
| 002281 | 光迅科技 | 9,000.00 | 758,700.00 | 1.63 |
| 601898 | 中煤能源 | 40,800.00 | 701,760.00 | 1.51 |
| 002396 | 星网锐捷 | 27,400.00 | 698,152.00 | 1.50 |
| 002414 | 高德红外 | 50,600.00 | 642,114.00 | 1.38 |
| 688012 | 中微公司 | 2,004.00 | 613,985.52 | 1.32 |
| 603456 | 九洲药业 | 35,200.00 | 606,144.00 | 1.31 |
| 002967 | 广电计量 | 28,400.00 | 574,532.00 | 1.24 |
| 688041 | 海光信息 | 2,649.00 | 556,978.74 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,754,246.58 | 64.08 | 70.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,493,128.62 | 7.52 | 8.27 |
| 采矿业 | 2,040,860.00 | 4.40 | 4.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,852,476.52 | 3.99 | 4.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,717,048.00 | 3.70 | 4.06 |
| 批发和零售业 | 1,244,374.00 | 2.68 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 774,218.00 | 1.67 | 1.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 372,723.00 | 0.80 | 0.88 |
| 金融业 | 275,534.00 | 0.59 | 0.65 |
| 教育 | 227,255.00 | 0.49 | 0.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 189,002.00 | 0.41 | 0.45 |
| 综合 | 164,548.00 | 0.35 | 0.39 |
| 房地产业 | 88,290.00 | 0.19 | 0.21 |
| 建筑业 | 42,385.00 | 0.09 | 0.10 |
| 租赁和商务服务业 | 7,020.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.98 | - | 9.20 | 46,429,984.38 |
| 2025-12-31 | 92.40 | - | 11.79 | 45,300,652.66 |
| 2025-09-30 | 92.75 | - | 7.48 | 46,102,396.14 |
| 2025-06-30 | 88.85 | - | 11.39 | 41,461,028.35 |
| 2025-03-31 | 90.20 | - | 10.01 | 40,800,729.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-18 | - | 李晓腾 | 11 | 0.54 |
| 2025-02-10 | - | 张丹华 | 504 | 34.58 |
| 2022-01-01 | 2025-02-10 | 王雪松 | 1136 | -34.86 |
| 2020-11-17 | 2022-01-01 | 刘宁 | 410 | 2.08 |
| 2017-09-28 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1189 | 26.08 |
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