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嘉实新添辉定期混合A(005088)
嘉实新添辉定期混合A
(005088)
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累计净值：1.0378
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.0378 | -1.70% |
| 2026-09-23 | 1.0558 | -0.16% |
| 2026-09-22 | 1.0575 | -0.04% |
| 2026-09-21 | 1.0579 | 0.81% |
| 2026-09-18 | 1.0494 | 1.24% |
| 2026-09-17 | 1.0365 | 0.08% |
| 2026-09-16 | 1.0357 | 0.94% |
| 2026-09-15 | 1.0261 | -0.29% |
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基金全称
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嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张丹华 李晓腾
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.4669亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.30%
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最近三月
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-8.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.11%
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最近两年
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39.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300223 | 北京君正 | 5,300.00 | 1,319,170.00 | 2.41 |
| 300037 | 新宙邦 | 12,100.00 | 1,123,485.00 | 2.05 |
| 603259 | 药明康德 | 8,100.00 | 1,008,531.00 | 1.84 |
| 688041 | 海光信息 | 2,716.00 | 1,005,734.80 | 1.84 |
| 000551 | 创元科技 | 42,900.00 | 885,027.00 | 1.62 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 6,850.00 | 849,400.00 | 1.55 |
| 600596 | 新安股份 | 49,100.00 | 783,636.00 | 1.43 |
| 603019 | 中科曙光 | 7,000.00 | 750,610.00 | 1.37 |
| 300012 | 华测检测 | 51,600.00 | 715,176.00 | 1.31 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 17,465.00 | 711,873.40 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,402,454.31 | 68.32 | 74.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,177,597.43 | 5.80 | 6.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,862,507.14 | 5.23 | 5.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,081,514.00 | 3.80 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,411,049.00 | 2.58 | 2.80 |
| 采矿业 | 1,006,972.00 | 1.84 | 2.00 |
| 建筑业 | 658,378.00 | 1.20 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 569,100.00 | 1.04 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 454,751.00 | 0.83 | 0.90 |
| 金融业 | 429,336.00 | 0.78 | 0.85 |
| 教育 | 119,152.00 | 0.22 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 88,506.00 | 0.16 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 74,433.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.94 | - | 8.27 | 54,747,159.18 |
| 2026-03-31 | 90.98 | - | 9.20 | 46,429,984.38 |
| 2025-12-31 | 92.40 | - | 11.79 | 45,300,652.66 |
| 2025-09-30 | 92.75 | - | 7.48 | 46,102,396.14 |
| 2025-06-30 | 88.85 | - | 11.39 | 41,461,028.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-18 | - | 李晓腾 | 103 | -6.52 |
| 2025-02-10 | - | 张丹华 | 596 | 25.13 |
| 2022-01-01 | 2025-02-10 | 王雪松 | 1136 | -34.86 |
| 2020-11-17 | 2022-01-01 | 刘宁 | 410 | 2.08 |
| 2017-09-28 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1189 | 26.08 |
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