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嘉实新添辉定期混合A(005088)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-24 1.0614 1.0614
2 2023-02-13 1.0919 1.0919
3 2023-02-10 1.0783 1.0783
4 2023-02-03 1.0962 1.0962
5 2023-01-20 1.0950 1.0950
6 2023-01-13 1.0706 1.0706
7 2023-01-12 1.0600 1.0600
8 2023-01-11 1.0607 1.0607
9 2023-01-10 1.0671 1.0671
10 2023-01-09 1.0609 1.0609
11 2023-01-06 1.0546 1.0546
12 2023-01-05 1.0521 1.0521
13 2023-01-04 1.0311 1.0311
14 2023-01-03 1.0341 1.0341
15 2022-12-31 1.0217 1.0217
16 2022-12-30 1.0217 1.0217
17 2022-12-29 1.0210 1.0210
18 2022-12-28 1.0196 1.0196
19 2022-12-27 1.0295 1.0295
20 2022-12-26 1.0143 1.0143
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